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北向資金加倉融資客減倉 五大券商把脈五月行情

2020年04月30日 07:18    來源: 中國證券報     吳玉華

  “五一”前市場僅剩今天一個交易日,持股還是持幣問題擺在投資者面前。從資金層面看,北向資金在節前積極加倉,持股過節動作明顯,同時,近期市場劇烈波動,融資客減倉動作頻頻,保持謹慎持幣過節意圖明顯。北向資金與融資客的不同表現反映出當前市場資金面分歧激烈。

  安信證券表示,A股中期向上的經濟轉型與資產配置邏輯沒有改變,預計A股仍將受益于流動性、盈利與風險偏好持續邊際改善,呈現震蕩向上趨勢。

  把握兩條主線

  從歷史數據來看,過去十年“五一”節后三個交易日上證指數、深證成指和創業板指出現累計上漲的占比分別為40%、40%和66.7%,并未出現一邊倒的情況。

  對于后市,方正證券表示,逆周期政策將不斷加力,財政貨幣政策力度將逐漸明朗,市場仍處于左側布局階段,配置重點仍在偏內需,傳統基建角度建議關注建筑、建材、工程機械、軌交設備等,新基建則關注和內需相關的5G、數據中心、智慧能源等領域,消費建議關注汽車、家電等可選消費以及食品飲料、醫藥等日常消費。

  銀河證券表示,由市場情緒修復推動的市場反彈初步完成,基本面因素成為主導市場的重要影響因素,當前海外疫情控制情況仍存不確定性,市場上漲動能不足。短期市場將等待上漲動能積累,需要基本面好轉確定性信號,或者市場走勢在時間和空間上的調整。中長期堅定看好A股低位時投資機會,當前中國政策信號明確,經濟逐步恢復生產,疫情對經濟沖擊不同于傳統資源錯配導致的經濟危機,疫情過后經濟將快速修復。

  西南證券表示,疫情反復或拉長市場“挖坑”周期,中長期可逢低逐步配置兩條主線:第一,對逆周期調節政策敏感度較高、盈利增長確定性較強且估值較低的品種,如互聯網傳媒、券商、黃金和基建。第二,在全球疫情周期中受到過明顯沖擊、對經濟周期敏感且估值上修空間仍然較大的品種,包括交通運輸(航空)、休閑服務等。短期建議繼續“抱團”下游必選消費品、農業、基建等避險屬性較高的品種,首選黃金。

  光大證券建議,長線投資者和價值投資者依舊可以采取回調買進、分批建倉策略,短線投資者仍需保持耐心。

  機構態度分化

  資金分歧之時,對于持股還是持幣,機構分歧也非常明顯。

  日前,私募排排網對持股還是持幣過節進行調查,結果顯示,61.54%的私募認為節前A股交易平淡,市場觀望情緒濃郁,國外疫情肆虐且仍沒有見到拐點,面對外圍不確定性和“黑天鵝”事件頻出,建議降低倉位應對;38.46%的私募贊成持股過節,理由是調整使得前期快速上漲所帶來的風險得到釋放,當前A股估值已處于歷史底部區域,大盤繼續下行空間相對有限,后市不宜過度悲觀,海外疫情對資本市場沖擊較小,建議持有優質籌碼。

  成恩資本董事長王璇表示,市場“假期效應”對場內資金流動性一般都會形成壓力;且節前最后一周為上市公司季報密集披露期,雖然市場對疫情帶來的經營壓力有提前預期,但勢必會對市場人氣形成一定壓制。建議在上證指數未放量突破2830-2850點壓力帶前,控制半倉以下持股過節。

  中南資本董事長石川認為目前市場整體向下空間不大,值得配置的股票很多,過節與否從來都不是公司減倉的理由,有沒有確定性的投資機會才是,平時會長時間保持高倉位。

  資金分歧激烈

  昨日兩市縮量震蕩,上證指數漲0.44%報2822.44點,深證成指漲0.12%報10514.17點,創業板指跌0.01%報2030.48點。兩市成交縮量明顯,滬市成交額為2227.20億元,深市成交額為3100.82億元。

  28個申萬一級行業中,銀行、房地產、建筑材料行業漲幅居前,分別上漲2.39%、1.64%、1.56%;食品飲料、農林牧漁、紡織服裝行業跌幅居前,分別下跌1.99%、1.78%、1.34%。概念板塊中,水泥、在線旅游、新型城鎮化等板塊漲幅居前,創投、大豆、乳業等板塊跌幅居前。旅游股走強,反映市場對“五一”假期存在一定期待。

  在節前僅剩4月30日這一個交易日的情況下,持股還是持幣問題擺在投資者面前。從資金面看,投資者分歧明顯。

  4月28日為節前資金“北上”的最后一個交易日。數據顯示,4月28日北向資金加倉10.37億元。4月北向資金累計加倉532.58億元,其中滬股通資金凈流入236.96億元,深股通資金凈流入295.61億元。北向資金4月積極加倉,持股過節意圖明顯。

  數據顯示,4月北向資金僅在4月3日、4月8日、4月21日出現凈流出,其他交易日均為凈流入。截至4月28日,北向資金共計持有2061只股票,持倉總市值為1.45萬億元;對方正證券、農業銀行、長江電力、中國建筑、工商銀行、平安銀行、分眾傳媒、美的集團持股數量超過10億股,對貴州茅臺、美的集團、中國平安、格力電器持倉市值超過500億元。

  北向資金節前積極加倉、堅定持股過節之時,融資客減倉動作明顯。數據顯示,融資客在4月23日-4月28日連續4個交易日減倉,凈賣出金額分別為1.43億元、65.21億元、19.23億元、42.69億元。

 

(責任編輯:華青劍)


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